Befektetési számviteli munkatárs

Hely: Budapest
Cég: Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár
Kategória: Pénzügy, Könyvelés

A vagyonkezelőktől kapott jelentések feldolgozásaNapi értékelés, piaci érték könyveléseÉrtékpapír készlet egyeztetése a Letétkezelővel, hozam ellenőrzésÉrtékpapír analitikák elkészítéseNegyedéves jelentések befektetési táblázatainak kitöltéseÉves beszámoló kiegészítő mellékletében szereplő befektetésekkel kapcsolatos kimutatások elkészítése, részvétel a könyvvizsgálatbanTesztelési feladatok elvégzéseFejlesztések üzleti igényeinek megfogalmazása, döntés előkészítési feladatainak elvégzéseLetétkezelői számlák ellenőrzéseVagyonkezelői számlák ellenőrzéseLikviditás biztosítása, vagyonkivonási intézkedések vagyonkezelők felé, vagyonátadásNapi nettó eszközértékben szereplő limitek, árfolyamok ellenőrzése legalább 3-5 év pénzügyi-számviteli területen szerzett szakmai tapasztalatbefektetések, értékpapír könyvelésében szerzett szakmai tapasztalat;közgazdasági érettségi vagy pénzügyi-számviteli ügyintézőfelhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, excel)magas szintű problémamegoldó és kommunikációs képességönálló, felelősségteljes, precíz munkavégzéskiváló határidőtartáscsapatmunkára való képesség mérlegképes könyvelői képesítés megbízható, stabil munkahely;családias csapat, kellemes környezet;belvárosi iroda;próbaidő után cafetéria juttatás;próbaidő után heti 2 nap home office lehetőség

Címkék: Alkalmazotti jogviszony, Középiskola

profession.hu - 19 napja

További információ és jelentkezés